興業(yè)轉(zhuǎn)基( 163401 )第27次紅利公告 2007年08月03日09:42中國(guó)證券網(wǎng) 興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合型證券投資基金第27次紅利公告興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自基金合同生效以來(lái) 根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合型證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定，由本基金管理者興業(yè)基金管理有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“本企業(yè)”)計(jì)算，由基金管理者中國(guó)工商銀行研究，本企業(yè)以2007年8月2日至今的可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)向基金份額所有者獲利 收益分配方案公告如下:一、收益分配方案每10份基金份額分發(fā)紅利0.71元 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、分紅除去日: 2007年8月6日2、分紅發(fā)行日: 2007年8月7日3、選擇分紅再投資的投資者現(xiàn)金分紅轉(zhuǎn)換為基金份額的份額資產(chǎn)凈利潤(rùn)( nav )明確日: 2007年8月6日4、分紅再投資的 四、收益發(fā)行方法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方法的投資者現(xiàn)金紅利將于2007年8月7日從基金管理賬戶中扣除 2 .選擇分紅再投資方法的投資者在分紅中得到的基金份額以2007年8月6日除權(quán)的基金份額凈利潤(rùn)為計(jì)算基準(zhǔn)明確再投資份額，本公司確認(rèn)分紅再投資中產(chǎn)生的基金份額，通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 從2007年8月8日起投資者可以查詢、贖回 五、關(guān)于稅收和費(fèi)用的證明1、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《開(kāi)放證券投資基金關(guān)于稅收問(wèn)題的通知》規(guī)定，基金分配給投資者的基金利益暫時(shí)不征收所得稅 2、本基金這次免除紅利手續(xù)費(fèi) 3 .選擇紅利再投資方法的投資者通過(guò)紅利得到的基金份額免除購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用 六、提示1、在權(quán)益登記日申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享受這次分紅權(quán)益。 權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享受這次分紅權(quán)益 2 .權(quán)益登記日申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的金額以2007年8月6日除權(quán)后的基金份額凈額為計(jì)算基準(zhǔn)明確購(gòu)買(mǎi)份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2007年8月6日除權(quán)后的基金份額凈額為計(jì)算基準(zhǔn)明確贖回金額 3、對(duì)于沒(méi)有選擇具體紅利方法的投資者，本基金的默認(rèn)紅利方法是現(xiàn)金方法 4、這次紅利確認(rèn)的方法以投資者在權(quán)益登記日之前( 2007年8月6日除外)最后選擇的紅利方法為準(zhǔn) 5、根據(jù)興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合型證券投資基金合同、興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合型證券投資基金募集證書(shū)(更新)及相關(guān)公告，分紅時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān) 投資者現(xiàn)金紅利不足1元的情況下，為了降低投資者的轉(zhuǎn)移價(jià)格，保障基金份額所有者的利益，基金注冊(cè)者可以自動(dòng)將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)變?yōu)榧t利再投資份額 七、咨詢方法1、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券等機(jī)構(gòu)的代理商 2、興業(yè)基金管理有限企業(yè)客戶服務(wù)熱線: 021-38824536，400-678-0099 3、興業(yè)基金管理有限企業(yè)網(wǎng)站http://www.xyfunds.com.cn 特別在這里公告 興業(yè)基金管理有限企業(yè)2007年8月3日